掌牛宝 300价值A(562320)2026年11月4日申赎清单调整: 天山铝业减持居前, 上港集团减持居前

2026年11月4日，银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金（300价值A，562320）发布最新申赎清单，相较11月3日的清单，成份股整体变动幅度较小，仅两只个股减持幅度超过0.5%，其中天山铝业减持幅度达6.25%，上港集团减持幅度达6.67%，同时最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅上调。

本次调整中，减持变动幅度居前的个股为上港集团（600018），11月3日持股数量为1500股，11月4日降至1400股，变化率为-6.67%；紧随其后的是天山铝业（002532），11月3日持股数量为1600股，11月4日降至1500股，变化率为-6.25%。本次清单无增持幅度超过0.5%的成份股，也无新进或调出的成份股，其余98只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月3日的9545.36元调整为11月4日的11154.68元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限等字段均未发生变化。

关键指标方面，该基金11月3日的现金差额为9371.68元，最小申购赎回单位净值为4107314.68元，基金份额净值为1.3691元，较前一交易日均有所上行。该ETF跟踪沪深300价值指数，主要覆盖金融、周期等低估值价值风格板块，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等情况进行相应调整。

本次成份股的小幅调整或对组合内交通运输、有色板块的个股权重带来微弱边际变动，整体组合风格仍将贴合跟踪指数的价值属性。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月4日300价值A（562320）申赎清单成份股信息内容

代码名称1104数量(股)1103数量(股)变化变化率000001平安银行4600460000.000100TCL科技105001050000.000157中联重科2400240000.000166申万宏源4300430000.000333美的集团2300230000.000338潍柴动力2600260000.000651格力电器2100210000.000708中信特钢50050000.000725京东方A174001740000.000776广发证券1400140000.000807云铝股份1000100000.000895双汇发展50050000.001965招商公路1000100000.002001新和成70070000.002142宁波银行1600160000.002648卫星化学80080000.002714牧原股份1300130000.002736国信证券1500150000.00`0000浦发银行6400640000.00`0011华能国际2100210000.00`0015华夏银行3000300000.00`0016民生银行119001190000.00`0019宝钢股份4200420000.00`0023浙能电力1900190000.00`0027华电国际1900190000.00`0028中国石化7000700000.00`0030中信证券4700470000.00`0036招商银行5900590000.00`0039四川路桥1200120000.00`0048保利发展3400340000.00`0050中国联通7500750000.00`0061国投资本1200120000.00`0066宇通客车60060000.00`0089特变电工2400240000.00`0104上汽集团2200220000.00`0188兖矿能源90090000.00`0219南山铝业3300330000.00`0346恒力石化1000100000.00`0585海螺水泥1100110000.00`0690海尔智家1800180000.00`0741华域汽车80080000.00`0795国电电力4300430000.00`0803新奥股份40040000.00`0886国投电力1100110000.00`0918中泰证券1500150000.00`0919江苏银行7000700000.00`0926杭州银行2400240000.00`0938中国海油1100110000.00`0941中国移动40040000.00`0999招商证券1800180000.00`1006大秦铁路5700570000.00`1009南京银行3000300000.00`1018宁波港1900190000.00`1066中信建投60060000.00`1077渝农商行2500250000.00`1088中国神华1300130000.00`1117中国化学1800180000.00`1166兴业银行8100810000.00`1169北京银行7100710000.00`1186中国铁建2200220000.00`1211国泰海通5400540000.00`1225陕西煤业1900190000.00`1229上海银行4800480000.00`1288农业银行137001370000.00`1318中国平安5100510000.00`1319中国人保1500150000.00`1328交通银行128001280000.00`1336新华保险40040000.00`1377兴业证券3300330000.00`1390中国中铁4900490000.00`1398工商银行155001550000.00`1600中国铝业3800380000.00`1601中国太保1600160000.00`1607上海医药50050000.00`1618中国中冶3400340000.00`1628中国人寿80080000.00`1658邮储银行5300530000.00`1668中国建筑9900990000.00`1669中国电建4100410000.00`1688华泰证券2800280000.00`1728中国电信7400740000.00`1766中国中车5800580000.00`1788光大证券90090000.00`1800中国交建1700170000.00`1818光大银行8900890000.00`1825沪农商行2800280000.00`1838成都银行1200120000.00`1857中国石油6200620000.00`1868中国能建6700670000.00`1872招商轮船1500150000.00`1877正泰电器50050000.00`1898中煤能源90090000.00`1916浙商银行7200720000.00`1919中远海控3000300000.00`1939建设银行4000400000.00`1988中国银行6800680000.00`1995中金公司60060000.00`1998中信银行2500250000.002532天山铝业15001600-100-6.25`0018上港集团14001500-100-6.67%

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